Los inversores se deshicieron de las acciones este jueves a medida que surgen más vientos en contra para la economía de EE. UU., ya que la Reserva Federal mantiene el rumbo al aumentar las tasas de interés.
La política acumulativa supondría un alivio, pero las perspectivas del crédito serán más complicadas. Los indicadores económicos a nivel mundial predicen una cosa: la recesión.
Dado que las expectativas de inflación futura han retrocedido, lo cual es bueno, podrían generar mayores rendimientos si las lecturas de inflación comienzan a reafirmarse nuevamente.
El reconocido estratega Michael Wilson informó que la reunión de esta semana de la Fed es fundamental para conocer el futuro de los mercados.
El gráfico de precios del Índice Dólar muestra que la divisa estadounidense se está acercando a una resistencia de mediano plazo.
Los mercados bajistas tienden a tocar fondo cuando los mercados pueden ver mejores noticias en el futuro, incluso si las noticias actuales son sombrías.
La deuda nacional bruta en Estados Unidos ha alcanzado nuevas alturas, superando los 31 billones de dólares, según un informe del Tesoro de Estados Unidos publicado esta semana.
Algunos índices del mercado de valores alcanzan nuevos mínimos para el año y algunos analistas proyectan que las pérdidas solo podrían profundizarse.
Los inversionistas reaccionaron negativamente a los datos de empleo que revelaron un mercado laboral más ajustado de lo esperado, interpretándolo como un combustible para que la Reserva Federal busque más aumentos en las tasas de interés.
Una curva de rendimiento arroja luz sobre lo que mucha gente considera el estado actual de la economía y se puede utilizar para pronosticar cambios en la dinámica empresarial.
Se proyecta que, para cuando termine el año, los tipos de interés cierren en un rango del 4% al 4,5%. En diciembre, la Fed actualizará su Resumen de Proyecciones Económicas y también celebrará una conferencia de prensa, lo que podría dar más pistas sobre cómo puede evolucionar la política en 2023.
Al concluir su reunión de política de dos días este miércoles, el Comité Federal de Mercados Abiertos dijo que aumentaría la tasa de fondos federales (la tasa a la que los bancos comerciales toman prestado y prestan reservas) en 75 puntos básicos por tercera vez consecutiva.
El 21 de septiembre, la FED anunciará su decisión sobre las tasas de interés. El reciente dato de inflación no fue bueno y se espera un aumento de 75 pb para controlarla. Cómo repercutirá en los mercados.
Si el banco central sube los tipos en 100 puntos básicos la semana que viene, "entonces la gente se preocuparía de verdad porque implicaría que la Fed no tiene confianza en su propio calendario", aseguró Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research. Según los expertos de Wall Street, el incremento sería de 75.
El millonario a cargo de Bridgewater Associates indicó que la necesaria fuerte suba de tasas de interés ocasionará una caída del 20% en la renta variable.
La tasa anual de inflación en Estados Unidos cerró en agosto en un 8,3 % interanual. Si bien es menor al 8,5 de julio, es superior al 8,1 esperado por las consultoras y eso generó una baja general en los precios de las acciones.
El índice de rendimiento total de bonos de Bloomberg cayó más de un 20% desde los máximos de 2021, la mayor caída desde 1990.
Explicó que el principal motivo es la enorme emisión monetaria de los últimos tiempos: “Tendremos una recesión porque hemos tenido cinco meses de cero crecimiento de la oferta monetaria (M2), y la Fed ni siquiera lo está mirando”.
Para el economista, es "simplemente divertido" describir como una recesión a los dos trimestres consecutivos de contracción económica que sufrió Estados Unidos.
