La suba de las tasas largas también genera un incremento de los rendimientos reales a nivel global y provoca una corrección generalizada en las curvas de deuda. Argentina, por su elevada sensibilidad a los movimientos internacionales, amplifica ese comportamiento.
Después de una semana dramática para los gigantes tecnológicos estadounidenses, los expertos analizan el impacto de la caída bursátil y los riesgos de una burbuja de la IA. Perspectivas, declaraciones expectantes y números que marcan el pulso de los mercados globales.
Crece la fragilidad del sistema financiero en un contexto de tasas desbordadas, liquidez limitada y exposición creciente a la deuda pública, con una regulación que intenta contener la fuga hacia el dólar en plena incertidumbre preelectoral.
Las acciones argentinas cayeron cerca de un 6% en Wall Street. Por su parte, los bonos soberanos en dólares retrocedieron un promedio del 3%, por lo que el riesgo país subió hasta rondar los 800 puntos.
El riesgo país no cede y se sostiene en torno a los 700 puntos básicos y aumenta la presión cambiaria tras la señal de Diputados de bajo consenso sobre el mantra sagrado de Milei: el superávit fiscal
Sólo en los últimos doce meses, el oro se revalorizó más de un 38% hasta un récord nominal histórico de US$ 3.238 por onza y ya crece más de un 100% desde el mínimo relativo de octubre de 2022.
Las energéticas Pampa Energía, YPF entre las más golpeadas por la baja del petróleo, que penetró la barrera de los US$ 60 por barril. Ternium y Banco Galicia también sufrieron el shock
La mayor inquietud radica en el esquema cambiario que adoptará el Gobierno una vez que reciba el primer desembolso.
Aunque gran parte del mercado esté retrocediendo por cuestiones macroeconómicas, locales e internacionales, lo cierto es que todavía quedan oportunidades capaces de generar rendimientos extraordinarios.
El popular índice S&P 500 se contrajo un 6,7% desde un máximo histórico hasta el rango más bajo desde principios de noviembre de 2024.
Una cartera diversificada con solo 20% de bonos y 80% de acciones generó ganancias en el 99% de los períodos de 7 años.
Morgan Stanley y Bank of America subieron la calificación de los bancos argentinos y emitieron una recomendación de compra para sus clientes. En consecuencia, empresas del sector saltaron entre un 9% y un 18% en el día.
Mediante las opciones financieras, se puede armar una estrategia llamada "straddle" que sirve para ganar dinero sin importar si los precios de un activo suben o bajan.
Hoy en día, con expectativas positivas, ya no están quedando oportunidades de corto plazo que sean muy evidentes y atractivas.
Los planificadores financieros no se centran exclusivamente en la edad de un inversor para saber cuántos bonos y acciones comprarles. De hecho, observan múltiples variables.
Desde septiembre de 2022 hasta la actualidad, el precio del barril estuvo oscilando en un rango de entre US$ 70 y US$ 90, aproximadamente.
El valor de bitcoin disminuyó a medida que la Reserva Federal indicó que planea mantener las tasas de interés elevadas por un período prolongado.
Aunque el Merval puede llegar nuevamente al récord de 1.878 puntos del 2018, hay riesgos de corto plazo capaces de generar fuertes fluctuaciones de precio.
En general, 2022 tuvo varios riesgos imprevistos que impactaron en gran medida al mercado. Si bien nadie tenía una bola de cristal para predecirlos, invertir en tecnología y un sistema sólido de gestión de riesgos puede ayudar a disminuir el impacto de una crisis.
